2023年度实习出纳员的工作内容4篇【通用文档】

时间：2024-01-15 18:00:10 来源：子良范文网

导读：实习出纳员的工作内容1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好

实习出纳员的工作内容1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好下面是小编为大家整理的实习出纳员的工作内容4篇,供大家参考。

实习出纳员的工作内容4篇

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备；

2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错；

3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账；

5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳；

6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细；

7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账；

8.协助做好每月公司工资发放工作；

9.及时打印银行对账单，装订成册保管；

10.完成财务经理交办的其他工作。

1、在国家规定的现金开支范围内使用现金；支付给职工的工资奖金、津贴，支付给个人的劳动报酬，各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出，结算起点以下的零星支出，银行所规定的支付现金的其他支出。

2、严格遵守核定的库存现金限额，超过核定的限额，必须介入银行，不得自行保留，需调整库存现金限额，应向开户银行申请。

3、按照规定的手续办理现金收付业务，单位收入现金必须开给交款人正式收据。从银行提取现金，应写明用途，由单位财务负责人签字盖章，支付现金应取得合法的原始凭证。

4、及时办理现金收支的帐户处理，必须单独设立现金日记帐。出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得坐支，不准白条顶库，逐笔顺序登记现金日记帐，并编制记帐凭证，保证帐款相符。

5、办理银行存款的收付业务，逐笔顺序登记银行日记帐，并结出当日的存款余额。月度末，银行日记帐余额要与银行对帐单相符。如未达帐，应编制“银行存款余额调节表”。

6、不准签发空头支票和远期支票，不准出租、出借银行帐户，不准公款私存。遵守银行结算制度和现金管理制度，接受银行和上级单位的监督。

7、保守保险柜的秘密，保管好钥匙。各种有价证券应登记造册，要确保安全无缺，如有短缺，负责赔偿。

1、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东颁布的各项财务管理制度、规定；

2、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；

3、负责办理现金结算业务，及时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；

4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，及时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调节表和余额表；

5、复核报销及支出凭证，并及时移交会计人员进行账务处理；

6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；

7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；

8、完成部门负责人交办的其他工作，保守公司商业秘密。